Mês | Dezembro |
Empenho | 1231025 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | ENCARGOS COM SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS |
Valor Empenhado | R$ 635,47 |
Valor Liquidado | R$ 635,47 |
Valor Pago | R$ 635,47 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA, DA CAIXA ECONOMICA, Nº 224-6. |
CPF do Ordenador | ***975723** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL OEIRAS |
CPF/CNPJ | ***603051383** |
Endereço | R ZACARIAS G. VASCONCELOS, 64, CENTRO, CEP: |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE FOPAG CAIXA, DA CAIXA ECONOMICA, Nº 224-6. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
635,47 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
635,47 |
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